财务匪兵 发表于 2013-1-4 15:34:03

算不得原创的原创，现金流量表配合资金计划体系

      之所以这个名字，是因为这个东西确实是我思考和同事讨论而事先没有任何参照，并实践的思路和方法，但是后来和一位房地产公司的朋友交流，发现他们已经用了类似的思路来运作，所以，我觉得虽是原创但是已经有前人使用类似的思路了。
      集团财务行为，一般都需要填列资金计划系列报表，来体现已实现，未实现，计划等方面。
      资金流量表，正表 根据直接法来填列，而附表，也就是现金流量表补充资料，采用间接法，全面地揭示了净利润与经营活动现金流量之间的差异，这种差异的揭示又主要是通过部分资产负债表及利润表项目来综合反映。这里面多说一句，再推行的时候，有一位资深的事务所来的同事，提出现金流量表应该先填列附表，再填正表，这个我还没理解，我猜测是她是指倒挤的思路来编排，请更多老师来讲讲 。
   但是以上都不是重点。。。。。。。{:soso_e136:}本文不是来讨论如何填现金流量表，而是通过软件设置，来实现，集团资金计划取数通过先进流量表来体现，使财务人员填列资金计划等数据，直接可以从表中取数，完成取数，这样减少了中间环节人为操作，同时数据又有复核环节，提高了数据准确性，使财务人员有依据，同时也增大了记账的麻烦和繁琐。
   总体来说属于我们自己的设置，目前还在测试，可能填列还是有些过细，附件为填列思路和说明

森晨 发表于 2013-1-4 16:22:22

学习一下啊。

财务匪兵 发表于 2013-1-4 16:46:08

把资金流量表的设置在用友上设置好，然后公式做好，到时候也是自动出表的

怀传 发表于 2013-1-4 17:01:09

学习一下，感谢分享。

竹隐斋居士 发表于 2013-1-5 15:59:35

学习，感谢分享{:soso_e181:}

渴望学习 发表于 2013-1-6 21:51:09

先回复！

茶心如禅 发表于 2013-6-4 04:58:59

创意新

zoey_11 发表于 2014-1-20 14:37:58

谢谢楼主分享

gazoly 发表于 2014-3-25 15:47:18

现金都是老板在管，叫我们财务如何控制？

854551434 发表于 2015-1-10 16:27:59

学习学习
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