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qthjhcyf 发表于 2010-3-28 08:51:28

关于预收一年物业费的明细核算

各位前辈，大家好:
    我们物业公司也是全年一次预收一年的物业费，而且老板要明细核算，明细到业主及分项明细（卫生费等十多项），如何通过用友财务软件中的“辅助核算”或“项目核算”进行，而且要每月按“权责发生制”的原则进行物业费的收入确认？要是按业主建立“预收账款”的明细核算，那样每年收费及每月确认收入就得各明细户分别结转很麻烦，分录很大！
    附上一篇文章供参考--《用财务软件中的会计辅助功能管理物业费》。
    有的会计是这样核算的：“预收账款”计个预收的合计数，在用EXCEL表格的方式每个月结转收入。这样如何做？
    希望有经验的前辈不吝指教！
    盼复！

   问题详细描述如下：
   我们预收一年的物业费，老板要明细核算！！！
   用EXCEL如何做？
   要是用财务软件进行明细核算，太麻烦了。
   按业主建立明细账：
假设每月30，一年360元，
2010.1.1开始
借：银行存款
贷：预收账款-张三    360
         -李四    360
         -王五    360
          - 王六    180（半年）
          ****
   
2010.1.31日，分期确认收入时：
      借：预收账款-张三   30
               -李四   30
               -王五   30
               -王六   30
            贷：主营业务收入

   如果客户比较多（几百户），分户结转肯定非常麻烦！！！
   我想如何通过辅助核算，即能明细核算，又能自动按月结转收入！

[ 本帖最后由 qthjhcyf 于 2010-4-15 20:14 编辑 ]

银河飞雪 发表于 2010-3-28 09:31:29

做成excel表格比较方便一点，每个月结转的时候作为附件放在凭证后面

qthjhcyf 发表于 2010-3-28 12:56:57

如何用excel明细核算？能发个样表吗？

qthjhcyf 发表于 2010-3-28 17:30:12

我设计的“物业费台帐”电子表格，方便统计物业费已收、预收、欠缴情况。
请大家多提宝贵意见，或有更好、更合理的请上传。

[ 本帖最后由 qthjhcyf 于 2010-4-18 08:05 编辑 ]

VIVIAN0405 发表于 2010-4-1 12:56:23

我觉得用电子表格更快捷一些，那个辅助核算功能，要在初始化的时候设置方可使用，很麻烦的

陈刚刚 发表于 2010-4-1 16:45:19

值得学习一下，哈哈哈

qthjhcyf 发表于 2010-4-2 07:28:04

ding。。。。。。。。。。。。。。。。

黑名单上的人 发表于 2010-4-14 12:08:32

你求助人你还要收费呀

lq323cn 发表于 2010-4-16 14:51:44

浪费币，大家不要下了，没用

幸运先生 发表于 2010-6-2 09:07:57

物业管理企业预收物业费的明细核算本来是比较简单会计的问题，只是由于与税法的差异所以较敏感。
物业费很难真正按权责发生制原则进行确认收入，因为业户太多了，一般都有一千几个甚至更多，

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